葛兰再买中药股!中欧医疗健康新进两家药企前十大流通股东
百亿市值的中药上市公司再次吸引了医药基金经理葛兰。
近日,健民集团和康缘药业公布的一季度前十大流通股股东名单中,均新进了中欧医疗健康,该基金由中欧基金经理葛兰管理,也是目前全市场规模最大的一只医药主题基金。
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实际上,葛兰并未在去年年报长期看好的板块中提及中药,但中欧医疗健康也并非首次买入中药股,该基金曾在2021年年末时就持有中药股。
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中药企业被医药女神青睐
中药板块近两年的表现吸引了不少投资者的注意,基金经理也不例外。根据健民集团在近期发布的一季报,中欧医疗健康新进成为前十大流通股股东,持股315.82万股,持股比例排在第五位。一同出现在股东名单中的还有工银瑞信医疗保健行业、易方达医疗保健行业、易方达新收益、富国新动力,但易方达医疗保健和富国新动力均对该股进行了减持。
公开资料显示,健民集团以发展中医药为核心,以儿科产品为特色。截至4月18日收盘,健民集团股价跌停,最新市值刚过百亿元。健民集团一季报显示,该集团一季度实现营业收入10.13亿元,同比增长10.4%;归母净利润9956.01万元,同比增长12.23%。
中欧医疗健康还出现在康缘药业前十大流通股东名单中。一季报显示,康缘药业前十大流通股股东中有3只公募基金,其中,易方达医疗保健持股999.23万股,新进成为第六大股东;安信医药健康主题增持66.13万股,持股比例排在第七位;中欧医疗健康持股757.09万股,新进成为第八大股东。资料显示,康缘药业股份有限公司是集中药研发、生产、销售为一体的大型中药企业,以“中药、化学药、生物制药”集群创新发展为主线。截至当日收盘,康缘药业最新市值为180.7亿元。
据了解,中欧医疗健康由中欧基金经理葛兰管理,该只基金在去年年末的规模达到641.38亿元,并且持有人99%以上为个人投资者,是目前市场上规模最大,也是最受个人投资者关注的医药主题基金,葛兰也曾在业内被称为“医药女神”。
根据中欧医疗健康的2022年年报,该只基金并未在“投资策略和运作分析”中提及对中药板块的看法,而是表示长期看好核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务、消费性医疗以及在疫情扰动背景下业绩兑现度较高的公司。
不过,中欧医疗健康早在2021年年末就曾出现在健民集团的前十大流通股东名单中,持有337.08万股,持股比例排在第四位。2022年一季度,中欧医疗健康还对健民集团进行了增持。2022年二季度到2022年四季度,该基金未出现在健民集团前十大流通股名单中。
中药板块有何投资逻辑
中药板块近几年受到的关注度越来越高。
理财魔方金融研究院研究员张璐璐向《国际金融报》记者表示,中医药在疫情防控救治中发挥了重要作用,群众对中药的接受度空前高涨。疫情诊疗需求带动中成药需求提升,进而带动了中药公司的盈利,2022年四季度归母净利润同比增速超20%的企业有22家。
“后疫情时代,居民健康意识提升,叠加人口老龄化的趋势下,中药需求会维持持续增长势头,未来中药价格还会有一定的上涨空间。”排排网财富公募产品经理朱润康认为。
在朱润康看来,目前中药的吸引力主要有两方面:“一方面是因为中药估值处于低位,性价比突出,而且中药板块中的国企占比较高,国企改革和中特估背景下,中药板块有望迎来估值重构和企业经营效率提升;另一方面,中药行业基本面持续改善,政策上鼓励中药行业创新,中药集采相对温和,给中药龙头企业提供了以价换量的机会。另外,中药原材料价格不断上涨,带动了中药价格的持续上涨。”
富荣基金研究员杨皓童也认为,政策对于中药传承创新的鼓励力度在不断加大,与此同时,各项配套指导意见也在不断细化。迎着政策的暖风,中药发展或将大有可为。
杨皓童表示,在当前阶段,中药细分领域中有三个方向可以关注,分别是中药OTC、中药创新药和中药配方颗粒。展望全年,医药行业内存在较多的结构性机会,疫后复苏和自主可控是驱动医药行业中期增长的两条主要逻辑。
在选择医药主题基金时,张璐璐建议可参考以下几个方面进行评估:首先,医药主题基金可能会涉及不同的医药领域,如生物制药、医疗器械、医疗服务等。在选择基金时,需要了解基金的投资策略和风险收益特征;其次,基金的业绩表现和波动性是选择基金时需要考虑的重要因素;再次,基金管理人的经验和能力对基金的表现影响较大;最后,投资者需要根据自身风险偏好和投资目标谨慎理性评估,医药主题类基金一般建议长期投资。
(文章来源:国际金融报)
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