新能源赛道股集体大涨 创业板指率先反弹

周三，A股三大指数走势分化。截至收盘，上证综指报3264.10点，下跌0.02%；深证成指报11185.68点，上涨0.33%；创业板指报2294.06点，上涨1.54%。沪深两市成交总额11222亿元，连续17个交易日突破万亿元。北向资金全天小幅净买入7.51亿元。

盘面上，行业板块多数收涨，新能源板块爆发，光伏设备、电源设备、电池板块涨幅居前，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。此外，TMT赛道重挫，教育、软件、半导体板块跌幅居前。

(资料图片仅供参考)

储能、光伏方向领涨

26日，新能源赛道股快速反弹，储能、光伏方向领涨，禾迈股份、昱能科技20%涨停，锦浪科技、阳光电源纷纷跟涨。

近日，多家光伏企业公布的一季报或一季报预告显示业绩亮眼。昱能科技一季报显示，公司实现营业收入13.38亿元，同比增长101.27%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长250.3%。天合光能一季度实现归属于上市公司股东的净利润17.68亿元，同比增长225.43%。

今年一季度，我国光伏产业的装机量实现稳步增长。据国家能源局数据，2023年3月国内光伏新增装机13.29GW，同比增长463%。2023年1至3月国内新增光伏装机合计33.66GW，同比增长155%。

华宝证券认为，3月以来光伏产业链价格趋向稳定，随着产业链价格博弈结束，以及国内招标启动、海外市场需求恢复，光伏行业基本面表现良好，中长期行业发展仍能维持较高增速，目前估值处于低位，具有较高性价比。

TMT板块集体回调

26日，TMT板块集体调整，多只热门股遭遇重挫，工业富联、紫光股份、中科曙光等多股跌停，浪潮信息、科大讯飞等纷纷跟跌。

今年以来，在各路资金推动下，TMT板块火速升温，成交占比持续攀升。民生证券牟一凌团队表示，从收益率和规模来看，主动偏股型基金边际上开始大幅增仓TMT板块或在3月中下旬。

兴业证券认为，当前TMT刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023年一季度主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别是1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块超配比例仍处于2010年以来19%的分位。

景点及旅游板块大幅拉升

26日，景点及旅游板块大幅拉升，截至收盘，九华旅游涨停，黄山旅游涨超7%，岭南控股、西域旅游、桂林旅游等跟涨。

飞猪4月19日发布的数据显示，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年增超10倍。总体来看，“五一”假期客单均价同比提升超30%，高星酒店预订量同比去年增长超14倍。

东莞证券认为，考虑一季度业绩弹性与旺季临近预期，当前时点旅游出行板块已重新具备估值优势，今年旅游出行复苏确定，二季度起出行反弹提速。

万联证券表示，旅游板块直接受益于居民出行意愿持续回暖，整体需求有望迎来释放。建议关注受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头，受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社，受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头等。

（文章来源：上海证券报）