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新产品成立4个月净值跌破0.9 奔私两年后慎知资产余海丰还是很难

2023-06-30 13:29:43 来源:界面新闻
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“奔私”已有两年之久,余海丰的私募之路似乎很难。

最新数据显示,慎知资产旗下今年2月27日成立的“平安信托慎知21号、22号、23号、25号”等四只产品,截至6月21日净值已经纷纷跌破了0.9。

具体来看,上述四只产品自成立以来的净值走势几乎完全一致,均在3月3日刷出净值新高1.0098,随后产品净值便一路波动回撤,至5月31日累计亏损率一度高达13.11%,6月以来产品净值又有所修复,不过截至6月21日的最新累计净值依然仅为0.8951。


【资料图】

事实上,慎知资产旗下其他产品今年以来的收益表现也不乐观,数据显示,公司旗下产品今年以来的收益率全部告负,并且平均收益率仅为-5.88%,在同类中排名3018/3929。

慎知资产成立于2020年7月,同年9月底正式成立了公司的首只产品“慎知资产己知私募证券投资基金”,目前管理规模已逾百亿元。公司创始人、投资总监余海丰拥有17年证券投资从业经验,“奔私”前曾任泰康资产董事总经理(MD),在泰康资产就职期间管理规模超过200亿元。在此之前,余海丰还曾先后就职于红塔证券、渤海证券、中国银河证券、光大永明人寿保险北京分公司、光大永明资产等。

历史业绩方面,在成立初期慎知资产整体的表现尚可,据数据,2021年公司旗下产品的平均收益率为10.86%,同期沪深300指数涨幅为-5.20%。不过,到了2022年在市场整体环境不乐观的情况下,公司旗下产品的业绩表现也有明显下滑,平均收益率为1.49%。

由于旗下产品业绩表现不及预期,慎知资产创始人、投资总监也曾于2022年10月底在个人微信公众号“慎知资产余海丰”发布题为《检讨》的文章,直言“脸都被打肿了。余海丰写到:”我成功躲过2015年股灾,2016年熔断,2021年春节后的暴跌,我们今年国庆前的表现也还ok。市场内在因素引致的大跌,基本上还能比较轻松的应对。但去年7月,还有今年10月的大跌,我终究是逃不掉。我的道行太浅了……我的站位太低了……sorry。

如今距离余海丰公开“检讨”已经过去了8个月,慎知资产的业绩表现依然难有起色,问题究竟出在了哪里?

数据显示,截至2022年年报时,慎知资产旗下产品一共出现在8家A股上市公司前十大流通股东中,其中6家截至今年一季报时依然重仓持有,而截至6月28日,上述6只个股今年以来的股价均有所下跌,其中微电生理-U(688351.SH)、巴比食品(605338.SH)、普利制药(300630.SZ)、移远通信(603236.SH)等今年以来的跌幅分别高达28.9%、22.06%、21.86%和19.54%。

表格:慎知资产旗下产品一季报持仓情况

调研方面,截至6月29日,慎知资产今年以来一共调研了245次,涉及159只个股,以申万一级行业分类为参考,其中医药生物行业个股数量最多,达到了41只,机械设备、计算机、电力设备、电子等行业的个股数量也都超过了10只。

(文章来源:界面新闻)

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